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2015年度济源市投资企业决算公开
文章来源:bwin体育注册网站   文章类别:公告公示  时间:2016/10/11  浏览:832 次
 
2015年度济源市投资企业决算公开
 
目 录
第一部分 济源市投资企业概述
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 济源市投资企业2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 济源市投资企业2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词说明
 
 
第一部分
 
济源市投资企业概述
 
一、济源市投资企业的主要职责
主要职责是经市政府授权,代表市政府作为出资人,依法经营和管理授权范围内的国有资产,根据全市的经济发展战略,对部分企业进行控股参股投资,通过资本经营提高投资效益,确保国有资产保值增值。多渠道、多形式筹措资金,推进重大项目建设,促进全市各项社会事业快速发展
二、济源市投资企业决算单位构成
济源市投资企业内设综合部、融资部、投资部3个职能科室,下设济源市经济技术开发企业、济源市建设投资企业、济源市中小企业担保企业等3个归口预算管理单位。
 
 
第二部分
 
济源市投资企业2015年度部门决算表
详见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
 
 
 
第三部分
 
济源市投资企业2015 年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
济源市投资企业2015年收入总计22171.79万元,支出总计22171.79万元,与2014年相比,收、支总计各减少34049.93万元,下降60.56 %。主要原因:水利和教育工程支出相对减少。
二、收入决算情况说明
济源市投资企业本年收入合计22171.79万元,其中:财政拨款收入22171.79万元,占100 %;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
济源市投资企业本年支出合计22171.79万元,其中:基本支出183.58万元,占0.8%;项目支出21988.21万元,占99.2%;经营支出0万元,占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
济源市投资企业2015年财政拨款收支总决算22171.79 万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各减少34049.93 万元,下降60.56 %。主要原因:水利和教育工程支出相对减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
济源市投资企业2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为10346.2 万元,支出决算为22171.79 万元,完成年初预算的214.3 %。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出322.67 万元,占1.455%;教育支出5500万元,占24.806%;社会保障和就业支出0.76万元,占0.003%;城乡社区支出5450.59万元,占24.58%;农林水支出2140万元,占9.65%;商业服务业等支出228万元,占1.03%;住房保障(类)支出 10.15万元,占0.046%;其他支出8519.62万元,占38.43%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为335.9  万元,支出决算为322.67 万元,完成年初预算的96.1%。决算数小于预算数的主要原因:办公经费相对有所减少。
(二)教育支出。年初预算为5500万元,支出决算为5500万元,完成年初预算的100%。
(三)社会保障和就业支出。年初预算为0万元,支出决算为0.76万元。决算数大于预算数的主要原因是:事业单位人员退休。
(四)城乡社区支出。年初预算为0万元,支出决算为5450.59万元。决算数大于预算数的主要原因为健康城基础设施资金和教育支出。
(五)农林水支出。年初预算为2140万元,支出决算为2140万元,完成预算的100%。
(六)商业服务业等支出。年初预算为25万元,支出决算为228万元。决算数大于预算数的主要原因为商务中心区和特色商业区建设专项补助资金。
 
(七)住房保障支出。年初预算10.3万元,支出决算为10.15万元。完成预算的98.5%。预算数小于决算数主要是因为比例调整。
(八)其他支出。年初预算为0万元,支出决算为8519.62万元。决算数大于预算数的主要原因水利资金和城市建设支出资金等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
济源市投资企业2015年一般公共预算财政拨款基本支出172.67  万元,其中:人员经费122.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费50.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及App购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
济源市投资企业2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为9.4万元,支出决算为9.4万元,完成预算的100%,主要原因:日常三公费用正常支出。
决算数比 2014 年无增减。
(一)因公出国(境)费0万元。
    决算数与年初预算数持平。
决算数与 2014 年持平。
(二)公务用车购置及运行费 8.4万元,完成预算的100%,其中,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车;公务用车运行维护费8.4 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数与 2014 年持平。
(三)公务接待费1万元,完成预算的100%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015年共招待30批次、265人次。
决算数与 2014年持平。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
济源市投资企业2015年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2360 万元,支出决算为5444.59万元,完成年初预算的230.7%。支出具体情况如下:城市建设支出5444.59万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况。
决算数与年初预算数持平。
决算数与 2014 年持平。
(二)国有资产占用情况。
截至2015年12月31日,济源市投资企业共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2015 年,济源市投资企业共组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1亿元。绩效评价结果概述说明:2015年,按照与银行签订的贷款合同,投资企业需偿还贷款本金约为6亿元,需付银行贷款利息约3亿。
目前,评价工作正在有序进行。

第四部分  名词说明
 
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指××厅(局)用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××厅(局)各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××厅(局)机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××厅(局)机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
财政拨款收入支出决算总表.xls

附件一收入支出决算总表.xls

收入决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款(三公)经费支出决算表.xls


电话:0391-6639356
传真:0391-6639356
邮箱:tzgsbgs@126.com
地址:河南省济源市黄河大道98号财政局
 
                       

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