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济源市投资企业2017年度部门预算公开情况说明
文章来源:bwin体育注册网站   文章类别:公告公示  时间:2017/7/22  浏览:735 次

       一、部门概述

      (一)部门职责

      主要职责是:经市政府授权,代表市政府作为出资人,依法经营和管理授权范围内的国有资产,根据全市的经济发展战略,对部分企业进行控股参股投资,通过资本经营提高投资效益,确保国有资产保值增值。多渠道、多形式筹措资金,推进重大项目建设,促进全市各项社会事业快速发展。

      (二)机构设置情况

      济源市投资企业为市政府直属事业单位,内设综合部、融资部、投资部3个职能科室,下设济源市经济技术开发企业、济源市建设投资企业、济源市中小企业担保企业等3个归口预算管理单位。

      (三)人员构成情况

      济源市投资企业内设部门及归口预算管理单位人员共有编制52人,其中事业编制52人;在职职工44人,离退休人员5人。

      (四)工作任务

      认真落实市委、市政府的决策部署,围绕全市经济发展中心,以深化投融资体制改革、提升政府融资平台企业融资能力为重点,进一步拓宽融资渠道,保障全市重点项目建设资金需求,从而确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施。

      二、部门预算情况说明

      (一)预算增减变化情况分析

      2017年收入预算388.1万元,其中:财政拨款388.1万元。较2016年预算减少2554.3万元,下降86.8%,主要原因是2016年安排了老年公寓项目,2017年未安排此项目。

      2017年支出预算388.1万元,其中:基本支出223.1万元,项目支出165万元。较2016年预算减少2554.3万元,下降86.8%,主要原因是2016年老年公寓项目基础设施建设资金的支出,而2017年未有此项支出。

      2017年支出预算按用途划分:工资福利支出181.2万元,占支出总额46.7%;对个人的家庭的补助15.5万元,占支出总额4%;商品服务支出26.4万元,占支出总额6.8%;项目支出165万元,占支出总额42.5%。

      2017年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出181.2万元,占财政拨款支出总额46.7%;对家庭和个人的补助15.5万元,占财政拨款支出总额4%;商品服务支出26.4万元,占财政拨款支出总额6.8%;项目支出165万元,占财政拨款支出总额42.5%。

      (二)“三公”经费支出情况说明

      2017年“三公”经费财政拨款支出预算9.5万元,与2016年预算数、2016年预算实行数持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费8.5万元。具体情况如下:

      1、因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平;

      2、公务接待费用预算1万元,主要是招待费1万元;与上年持平;

      3、公务用车购置及运行维护费预算8.5万元,主要是燃修费7.5万元及过路过桥费0.6万元,保险费0.4万元,与上年持平;

      (三)机关运行经费预算情况说明

      2017年机关运行经费预算0元,与上年持平。

      (四)政府采购支出预算情况说明

      2017年政府采购预算0元,与上年持平。

      (五)预算绩效管理工作开展情况说明

      济源市投资企业2016年预算项目支出共计150万元,其中:一般性项目支出150万元,主要用于投资企业、经开企业和建投企业融资经费150万元。年初均设定绩效目标,年度中间加强跟踪问效,确保全面目标顺利完成。

      我单位积极推进预算绩效管理工作,不断提高预算绩效管理工作质量和水平,提高财政资金使用效益,预算绩效工作取得较好成效。一是加强项目资金使用过程的全程监控,提高资金使用的规范性和时效性;二是加强绩效评价的沟通汇报工作,将绩效评价作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据;三是强化评价结果的应用,发现问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

      济源市投资企业2017年预算项目支出共计165万元,其中:一般性项目支出165万元,主要用于投资企业、经开企业和建投企业融资经费150万元,民盟工作经费15万元。

      2017年我单位将继续认真落实贯彻《预算法》,努力推进预算绩效管理工作,提高绩效管理工作水平。

      三、名词说明

      (一)财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

      (二)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

      (三)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

      (四)“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (五)机关运行经费:是指保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年济源市投资企业预算公开.pdf


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传真:0391-6639356
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