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2016年济源市投资企业决算公开
文章来源:bwin体育注册网站   文章类别:公告公示  时间:2017/9/19  浏览:712 次
目  录
第一部分  济源市投资企业概述
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分  济源市投资企业2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  济源市投资企业2016年度部门决算情况说明
第四部分  名词说明

第一部分  济源市投资企业概述

一、济源市投资企业主要职责

      主要职责是经市政府授权,代表市政府作为出资人,依法经营和管理授权范围内的国有资产,根据全市的经济发展战略,对部分企业进行控股参股投资,通过资本经营提高投资效益,确保国有资产保值增值。多渠道、多形式筹措资金,推进重大项目建设,促进全市各项社会事业快速发展

二、济源市投资企业决算单位构成

      济源市投资企业内设综合部、融资部、投资部3个职能科室,下设济源市经济技术开发企业、济源市建设投资企业、济源市中小企业担保企业等3个归口预算管理单位。

 

第二部分

济源市投资企业2016年度部门决算表


 

第三部分

济源市投资企业

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

      2016年度收入总计2649.95万元,支出总计2649.95万元,与2015年相比,收、支总计各减少19521.84万元,下降78.65%。

二、关于收入决算情况说明

      2016年度收入合计2649.95万元,其中:财政拨款收入2649.95万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于支出决算情况说明

      2016年度支出合计2649.95万元,其中:基本支出398.432921万元,占15.04%;政府性基金支出2251.517103万元,占84.96%;经营支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2016年财政拨款收支总决算2649.95万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少19521.84万元,下降78.65%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

      2016年一般公共预算财政拨款支出398.432921万元,占支出合计的15.04%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少21773.357079万元,下降179.7%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

      2016年度一般公共预算财政拨款支出398.432921万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出363.6948万元,占91.28%;社会保障就业支出3.138121万元,占0.79%;城乡社区支出20万元,占5.02%;住房保障支出11.6万元,占2.91%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

      2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2942.4万元,支出决算为2649.95万元,完成年初预算的90.06%。决算数小于预算数的主要因为比例调整。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2016年一般公共预算财政拨款基本支出398.432921万元,其中:人员经费149.9939万元,主要包括:基本工资34.1795万元、津贴补贴29.2423万元、伙食补助费0万元、其他社会保障房7.9万元、绩效工资23.4121万元、其他工资福利支出50.26万元;公用经费238.7万元,主要包括:办公费9.41万元、电费4.8万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费4.9万元、其他商品和服务支出218.6万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

      2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元,支出决算为5.9万元,完成预算的62.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为4.9万元,完成预算的57.65%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。

      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.5064万元,下降29.84%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少3.5004万元,下降41.67%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

      2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算4.9万元,占51.6%;公务接待费支出决算1万元,占10.2%。具体情况如下:

      因公出国(境)费支出0万元。

      1.公务用车购置及运行费支出4.9万元。其中:

      公务用车购置支出为0万元。

      公务用车运行支出4.9万元。主要用于车辆燃油和维修。2016年期末,济源市投资企业财政拨款的公务用车保有量为3量。

      2.公务接待费支出1万元。主要用于投资企业融资审计接待。济源市投资企业2016年度共接待国内来访团组10个、来访人员150人次(不包括陪同人员)。

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2593万元,支出决算为2251.52万元,完成年初预算的86.83%。主要用于老年公寓项目基础设施建设资金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

      2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)政府采购支出情况。

      2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况。

      2016年期末,济源市投资企业共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词说明

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

四、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


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